پراپ تریدینگ چیست؟ هر آنچه باید در مورد معاملات پراپ بدانید

معاملات پروپ به فعالیت شرکت های مالی در زمینه سرمایه گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار اطلاق می شود.

در معاملات پروپ، شرکت‌های مالی، بر خلاف کارگزارانی که با انجام معاملات از طرف مشتریان، پورسانت دریافت می‌کنند، در زمینه سرمایه‌گذاری برای کسب سود مستقیم از بازار، معامله‌گران با استعداد را قادر می‌سازند تا با گذراندن آزمون‌های ارزیابی، از حساب محافظت شده با سرمایه بالا استفاده کنند.do.

معاملات پروپ برای معامله گرانی که می خواهند بدون نیاز به سرمایه گذاری شخصی با حساب های بزرگ معامله کنند بسیار جذاب است. در ادامه این نوع تراکنش را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

معرفی مفهوم معاملات پروپ یا معاملات پروپ

معاملات Prop شامل حالتی است که در آن شرکت های مالی یا بانک ها پول خود را به جای استفاده از سرمایه مشتری، برای خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز سرمایه گذاری می کنند. فارکسکالا، قراردادهای آینده یا هر ابزار مالی دیگری برای سود مستقیم از بازار.

یک استراتژی معاملاتی به موسسات اجازه می دهد تا از فرصت های بازار از طریق استراتژی هایی که از دانش تحقیقاتی و تجاری خود به دست می آیند، بهره کامل ببرند. بسیاری از شرکت های تبلیغاتی همچنین به معامله گران اجازه می دهند در صورت موفقیت در آزمون های چالش برانگیز، با حساب های امن معامله کنند. این تست ها برای محافظت از سرمایه شرکت و اطمینان از انتخاب بهترین معامله گران طراحی شده اند. بازرگانان معمولاً برای شرکت در چنین چالش هایی باید مبلغ کمی بپردازند. این مبلغ بسته به مقدار حساب محافظت شده می تواند از چند هزار دلار تا صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار متغیر باشد.

در معاملات سنتی مشتری محور، سود از طریق کمیسیون و کارمزد خدمات به دست می آید، در مقابل، سود معاملاتی کاملاً به نوسانات بازار و اثربخشی استراتژی های معاملاتی شرکت بستگی دارد. با این حال، همه شرکت‌های تبلیغاتی معتبر نیستند و کلاهبرداری‌های زیادی وجود دارد تا بازاریاب‌ها را فریب دهند تا به سادگی از آنها برای شرکت در چالش‌ها هزینه بگیرند، بدون اینکه به آن‌ها دسترسی به کار با حساب سرمایه‌گذاری شده داشته باشند. انتخاب شرکت های پروپ معتبر به خصوص در مورد ارز دیجیتال بسیار مهم است و در این زمینه پلتفرم هایی وجود دارند که بررسی های بی طرفانه ای را ارائه می دهند.

مزایای تجارت پروپ

معاملات Prop چندین مزیت قابل توجه برای معامله گران ارائه می دهد. دلیل اصلی جذابیت معاملات پروپ این است که معامله گران با تجربه، اما بدون سرمایه، می توانند از مقادیر قابل توجهی سرمایه استفاده کنند. علاوه بر این، معامله گران با پرداخت مبلغی ناچیز این فرصت را خواهند داشت تا مهارت های معاملاتی خود را بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کنند. این معامله گران در صورت موفقیت می توانند سود بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با بودجه کمتر معامله کنند، به دست آورند. بنابراین، مزایای معاملات پروپ را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• دسترسی به سرمایه های بزرگ: ارائه دهندگان معاملاتی مناسب سرمایه اولیه قابل توجهی را برای معامله گران واجد شرایط فراهم می کنند. این سرمایه به معامله گران اجازه می دهد تا با اهرم بالاتر معامله کنند و پتانسیل سود بیشتری داشته باشند.
• افزایش پتانسیل درآمد: معامله گران با سرمایه بزرگ می توانند موقعیت های بزرگ تری باز کنند و سود بالقوه خود را افزایش دهند.
• ریسک مالی را کاهش دهید: از آنجایی که سرمایه توسط شرکت پروپ تامین می شود، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی معامله گر به حداقل می رسد.
• امکان تست استراتژی های معاملاتی در بازار واقعی: معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را در بازار واقعی بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود آزمایش کنند. این به آنها کمک می کند تا مهارت های خود را تقویت کنند و استراتژی های موفق را بهتر شناسایی کنند.

معایب تجارت پروپ

معایب معاملات پروپ شامل قوانین سختگیرانه ای است که توسط شرکت های پروپ برای محافظت از سرمایه خود و محدود کردن استراتژی های معاملاتی خاص برای اطمینان از موفقیت تعیین می شود. در زیر به معایب معاملات پروپ می پردازیم:

• قوانین سختگیرانه ریسک: قوانین سختگیرانه شرکت ها برای محافظت از سرمایه آنها می تواند محدودیت هایی را در برخی از استراتژی های معاملاتی ایجاد کند. به عنوان مثال، ممکن است محدودیت های روزانه و حداکثری را برای کاهش ضرر اعمال کنند که معمولاً حدود 5٪ و 8٪ تا 10٪ از کل سرمایه است. اگر استراتژی معاملاتی نرخ سود کمتری داشته باشد و نسبت ریسک / پاداش اگر بالاتر رود، ممکن است قبل از گرفتن سود، حد ضرر روزانه را بشکند.
• دوره ارزشیابی با فشار روانی: بسیاری از شرکت‌های پشتیبانی، دوره‌های آزمایشی را برای تأمین مالی به معامله‌گران در نظر می‌گیرند. این دوره می تواند از نظر روانی برای معامله گران استرس زا باشد.
• محدودیت در استراتژی های معاملاتی: برخی از شرکت‌های حمایتی، استراتژی‌های معاملاتی خاصی را محدود می‌کنند، مانند تجارت در اخبار یا حفظ موقعیت‌ها در طول شب و آخر هفته.
• محدودیت در استفاده از ربات های تجاری: بسیاری از شرکت های تبلیغاتی استفاده از ربات های تجاری خودکار (EA) را ممنوع می کنند.
• اثبات عملکرد قبل از راه اندازی: معامله گران باید قبل از شروع کار با سرمایه شرکت، عملکرد خود را ثابت کنند، که می تواند یک فرآیند زمان بر باشد.
• سرمایه کلان ریسک پذیری بیشتر را تشویق می کند: داشتن سرمایه کلان می تواند معامله گران را به ریسک های بیشتر و غیر منطقی ترغیب کند.

مروری کوتاه بر بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، بازار دارایی‌های دیجیتالی است که معمولاً در چندین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز معامله می‌شوند. همه چیز با بیت کوین آغاز شده در سال 2009؛ این بازار به طور تصاعدی رشد کرده است و اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در دسترس هستند. یکی از مزیت های آشکار بازار ارزهای دیجیتال ماهیت ذاتی آن است که امکان تجارت 24 ساعته و 7 روز هفته را فراهم می کند.

بازار ارزهای دیجیتال همیشه فعال است و شما می توانید در هر زمانی از روز و هفته با این بازارها معامله کنید. این قابلیت انعطاف پذیری زیادی را برای بازار ارزهای دیجیتال به ارمغان می آورد. بازار کریپتوکارنسی به عنوان نوسان شناخته شده است و با ورود بسیاری از کارگزاران بزرگ به این حوزه، به شدت نقدشونده شده است. این ویژگی ها فرصت های منحصر به فردی را برای سودهای قابل توجه ارائه می دهد، در حالی که خطراتی مانند نوسان قیمت و عدم اطمینان نظارتی را نیز به همراه دارد.

کاوش در دنیای تجارت پروپوزال ارز دیجیتال

با الهام از اصول تجارت سنتی، شرکت های تجارت ارز دیجیتال به دنبال سازگاری با پویایی منحصر به فرد دارایی های دیجیتال هستند. این شرکت‌ها ابزارهای پیشرفته، سرمایه و پشتیبانی استراتژیک را برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده در بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال به معامله‌گران ارائه می‌کنند.

شرکت های پشتیبانی ارز دیجیتال مشابه با همتایان فارکس خود بر اساس سیستم تقسیم سود و معامله گران موفق درصدی از سود خود را با شرکت تقسیم می کنند. این درصدها بر اساس شرکت متفاوت است، اما معمولاً در محدوده 75 تا 90 درصد است.

با ادامه رشد بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌های پشتیبانی به طور فزاینده‌ای بر دارایی‌های دیجیتال تمرکز می‌کنند و فرصت‌های آربیتراژ، بازارسازی و معاملات الگوریتمی را برای استفاده از ناکارآمدی بازار و نقدینگی پایین ارائه می‌دهند.

آینده شرکت های تجارت ارز دیجیتال

با توجه روزافزون موسسات مالی، آینده شرکت‌هایی که سرمایه لازم را برای انجام معاملات ارز دیجیتال فراهم می‌کنند، بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین و اتریوم (ETF) همچنین به سرمایه‌گذاران نهادی اجازه می‌دهد وارد این حوزه شوند و تراکنش‌های ارز دیجیتال را محبوب‌تر کنند.

با پیشرفت فناوری تجارت، شفافیت نظارتی و دسترسی به بازارهای جهانی، شرکت های تجاری نقش مهمی در شکل دادن به چشم انداز معاملات ارز دیجیتال خواهند داشت. پلتفرم‌های معاملاتی مدرن به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را تنها با استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت تلفن همراه نظارت کنند. هرکسی که گوشی هوشمند ارزانی داشته باشد می تواند به بازارهای ارز دیجیتال دسترسی داشته باشد، نحوه تراکنش را بیاموزد و از خدمات شرکت های معاملات ارز دیجیتال بهره مند شود.

ادغام استراتژی‌های معاملاتی پروپوزال با حوزه نوظهور ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده یک تحول کلیدی در بازارهای ارزهای دیجیتال سنتی و نوآورانه است و انتظار می‌رود این هم افزایی بیشتر گسترش یابد زیرا شرکت‌های مختلف پتانسیل سود در فضای کریپتو را تشخیص می‌دهند.

نتیجه

معاملات Prop مسیری هیجان انگیز را برای معامله گران نشان می دهد که اصول سنتی تجارت پروپ را با ویژگی های منحصر به فرد دنیای ارزهای دیجیتال ترکیب می کند. درست مانند تمام راه‌های معاملاتی، موفقیت مبتنی بر ترکیبی از استراتژی، هوشیاری و یادگیری مستمر است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)