کاهش قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

با توجه به چندین سیگنال فنی، قیمت بیت کوین ممکن است در هفته ها یا ماه های آینده به زیر 50000 دلار کاهش یابد.

من گزارش میدم خانه بلاک چینقیمت بیت کوین در هفته گذشته بیش از 4 درصد کاهش یافت و در 9 می (20 می) به حدود 60630 دلار رسید. این نشان دهنده کاهش 16.5 درصدی از سقف قیمت آن در حدود 72835 دلار در 14 مارس است.

قیمت بیت‌کوین در هفته‌های اخیر با واکنش ناامیدکننده‌ای به بحث‌ها در مورد راه‌اندازی بیت‌کوین نقدی و صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم (ETF) در هنگ‌کنگ کاهش یافته است، فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی ثابت نگه داشته و جریان‌های نقدی را کاهش داده است. ETF بیت کوین در ایالات متحده همزمان است.

هدف 54000 دلاری در الگوی زاویه نزولی

اصلاح قیمت فعلی بیت کوین در یک الگوی زاویه ای نزولی مشاهده می شود که با خطوط روند نزولی با تقاطع 54000 دلار مشخص می شود، اگر قیمت بیت کوین در این الگو به نوسان ادامه دهد، ممکن است تا پایان ژوئن به سمت سطح ذکر شده حرکت کند.

نکته جالب این است که بالای الگوی زاویه ای نزدیک به متحرک نمایی 200 روزه (موج آبی) است که پشتیبانی مضاعفی برای افزایش قیمت از این سطح فراهم می کند.

همچنین الگوی زاویه نزولی کار می کند زیرا معمولاً خط روند بالایی را می شکند و با حداکثر فاصله بین خطوط روند بالا و پایین مطابق شکل زیر افزایش می یابد.

با اعمال این اصل فنی در نمودار روزانه قیمت بیت کوین، نقطه هدف این الگو است 63880 دلاریعنی حدود 4.5 درصد رشد نسبت به سطح فعلی خواهد داشت.

امکان کاهش قیمت تا محدوده 40000 تومان

پیتر برند، یک معامله گر باتجربه ارزهای دیجیتال، انتظار دارد قیمت بیت کوین به محدوده ای بین 40000 تا 50000 دلار کاهش یابد. او این پیش بینی را بر اساس الگوی مثلث نزولی انجام داد که پس از شکست بیت کوین در بازیابی سقف قبلی خود یعنی 69000 دلار ایجاد شد.

برنت با اشاره به نمودار زیر استدلال می کند:

من در طول سال ها ده ها کلاه با نمودارهایی که شبیه این مثلث نزولی بودند دیده ام.

برنت افزود:

یک واقعیت ساده را باید در نظر داشت… بیت کوین علیرغم نصف شدن و ETF از بالاترین سطح سه سال پیش نرفته است. […] و شاید یک شکست بالای 40000 دلار، پس از آن روند صعودی از سر گرفته شود.

جالب توجه است که دیدگاه نزولی برنت از بیت کوین، سناریوی معکوس قیمت از یک الگوی مثلث نزولی است. طبق این الگوی مثلث، قیمت می تواند از خط روند پایین مثلث عبور کند و تا حداکثر فاصله بین خطوط روند بالا و پایین این الگو کاهش یابد.

با تایید این سناریوی معکوس مثلث نزولی، احتمال کاهش 20 درصدی قیمت بیت کوین از سطوح فعلی به 48550 دلار و این پیش بینی محدوده 40000 دلاری برنت را افزایش می دهد.

فراکتال 2021 کاهش بیشتر قیمت را نشان می دهد

از دیدگاه فنی، اصلاح قیمت فعلی بیت کوین همراه با کاهش شاخص قدرت نسبی (RSI) در دوره هفتگی از محدوده خرید بیش از حد آن رخ داد. علاوه بر این، RSI به زیر خط روند صعودی چند ماهه مشابه روند قبل از اصلاح شدید قیمت در سال 2021 رسید.

در سال 2021، قیمت بیت‌کوین به EMA 50 هفته‌ای (موج قرمز) سقوط کرد و اکنون احتمال تکرار همان سناریو در سال 2024 افزایش یافته است. این باعث می شود که هدف نزولی بیت کوین تا ماه ژوئن به حدود 46110 دلار رسیدن؛ مقداری که با سطح اصلاحی فیبوناچی 0.618 مطابقت دارد.

شکست قاطع به زیر میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای، خطر سقوط قیمت به سمت متحرک نمایی 200 هفته ای در حدود 32410 دلار که نشان دهنده کاهش 58 درصدی قیمت ها نسبت به سطوح فعلی است.

چنین تحلیلی یک سناریوی متفاوت است

اگرچه بیت کوین اکنون در یک روند نزولی قرار دارد، اما تحلیلگران پیش بینی می کنند قیمت آن به 265000 دلار برسد. اما ممکن است بیش از انتظار سرمایه گذاران طول بکشد.

به گفته کی یانگ جو، بنیانگذار و مدیر عامل CryptoQuant، بیت کوین می تواند با بالا بردن قیمت خود به بالای 260000 دلار و سه برابر کردن ارزش بازار، به روند صعودی خود ادامه دهد.

یانگ یو در پستی در 8 می ایکس توضیح:

مبانی شبکه بیت کوین ممکن است از نظریه ارزش بازار سه گانه در مقایسه با بالای چرخه قبلی پشتیبانی کند.

یانگ ژو به نموداری اشاره داشت که قیمت بیت کوین و hashrate این نسبت سرمایه نسبی بازار را مقایسه می کند و نوسانات ثابت ارز دیجیتال و انعطاف پذیری شبکه بیت کوین را نشان می دهد.

این نمودار نشان می دهد که نسبت هش بیت بیت کوین به ارزش بازار در سال 2024 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش احتمالی فعالیت بازار و علاقه سرمایه گذاران است.

نسبت هش ریت به ارزش بازار رشد فعالیت معدن را نسبت به ارزش بازار تخمین می زند.

یانگ یو معتقد است که اگر این نسبت به رشد خود ادامه دهد، ممکن است بتواند قیمت بیت کوین را تا 265000 دلار پشتیبانی کند.

نتیجه

بیت کوین باید بالاتر از قیمت خرید کوتاه مدت خود یعنی 59500 دلار باقی بماند تا روند صعودی خود را حفظ کند. تحلیلگران Glassnode همچنین در گزارشی در 7 می گفتند که میانگین قیمت پیشنهادی دارندگان کوتاه مدت همیشه به عنوان یک مانع قوی در طول روندهای نزولی عمل کرده و در طول روندهای صعودی از حمایت قوی برخوردار بوده است. این استدلال تا اینجای هفته به خوبی جواب داده است.

در همین حال، برخی معتقدند که یک شمع حیاتی روزانه باید بالاتر از SMA 50 روزه (65700) بسته شود تا بیت کوین صعودی بماند. وقتی سطح 65 تا 66 هزار دلار شکسته شد، بیت کوین ابتدا به 73500 دلار و سپس به 76500 دلار خواهد رسید و به احتمال زیاد تا قبل از تابستان شاهد 85200 دلار خواهیم بود.